以色列巨头暴跌30%，引爆中国优势行业

当地时间10月20日，以色列太阳能产品制造商SolarEdge透露，该公司三季度业绩大幅下修此前业绩预期以及欧洲市场对太阳能产品的大幅需求减弱等等。公司大幅下调3Q23营收指引，称由于渠道库存高于预期，以及安装率低于预期，公司反馈欧洲经销商意外取消大量现有积压订单。

目前公司预计3Q23收入将在7.2亿美元至7.3亿美元之间，低于此前设定的8.8亿美元至9.2亿美元指引。

这番表态，令SolarEdge遭受重挫，当日美股早盘，SolarEdge股价一度暴跌超34%，截至当日收盘，跌幅仍高达27.27%，年内累计跌幅扩大至70%，总市值年内累计蒸发113.3亿美元（约合人民币830亿元）。

首席执行官兹维·兰多表示，3Q23营收、毛利率和营业利润将低于此前指引区间，主要由于第三季度的安装率在夏末和9月份降低，而这段时间的安装率通常会上升。伴随去库存过程持续，4Q23的营收预计将大幅下降。

公司强调整后的指导方针与以色列——哈马斯战争无关，并说明虽然这对总部的日常工作产生影响，世界各地的办公室和设施，包括以色列的办公室和设施，均为开发状态，公司仍将不间断地生产和提供客户支持。

公司还预测，non-GAAP营业利润为1200万美元-3100万美元，non-GAAP毛利率为20.1%-21.1%，而此前营业利润指引分别为1.15亿美元-1.35亿美元、28%-31%。

受此反馈影响，其他美股太阳能股也随之下跌，其中，Enphase Energy盘后跌近14%，Sunrun、SunPower盘后下跌近7%，Sunnova Energy International盘后下跌超6%，First Solar盘后下跌近5%，Maxeon Solar Technologies盘后下跌超4%，Array Technologies盘后下跌超3%。

如果欧美的光伏需求大幅度下滑，对国内的光伏产业无疑是雪上加霜，据统计：

逆变器9月出口数据10月20日更新，9月逆变器出口金额为7.02亿美元，同比-27%，环比-5%，降幅收窄，1-9月累计出口金额为85.40亿美元，累计同比+43%；2023年9月出口量为410万台，同比-19%，环比-2%，1-9月累计出口量4265万台，累计同比+21%。

9月欧洲区域表现分化、德国库存去化明显、日韩出口量大幅增长。

欧洲区域德国出口台数为22万台，同比+25%，环比+17%，伴随光储充补贴落地，我们看好10月出口数据持续表现较佳；而荷兰出口台数为33万台，同比-43%，环比-16%，库存压力仍存。美国出口台数为35万台，同比-27%，环比+4%，环比增速由负转正。亚洲国家9月出口数据亮眼，出口量环比大幅增长，其中韩国出口台数为2万台，同比-62%，环比+119%。印度出口台数为9万台，同比+39%，环比+38%；日本出口台数为6万台，同比-50%，环比+67%。

在国内外的，光伏需求大幅度放缓，而产能全面性过剩的情况下，会形成死亡螺旋（戴维斯双击）般的下跌，类似的品种还有生猪。

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