剛看了一篇彭博社很有意思的報導：
在中國疫情放開之後，從近日（2月15日前後），美國多家華爾街金融機構，提交的13F文件显示包括“大空头”原型Michael Burry、寇图资本等多家知名对冲基金大举押注中国公司。華爾街還是很現實的…….
其中Michael Burry去年四季度买入5万股阿里巴巴，7.5万股京东，这两笔投资是其去年年末最大的投资动作之一。Michael Burry，曾因准确预测了2008年美国房地产泡沫破裂而一举成名，后又被写进《大空头》一书以及同名电影中。
分析指出，Michael Burry作为一位嗅觉敏锐的价值投资者，在中国复苏的大背景下，或看到这两只中概股股票超卖后的确定性。
不僅是MIchael Burry，包括Farallon Capital增持了220股阿里巴巴股份，以及寇图资本增持了479.6万股阿里巴巴股份和122万股京东股份。
随着中国优化防疫措施，经济持续复苏，海外投资者买爆中国资产，年初资金流入创记录。美国银行全球研究所的数据显示，优化防疫措施促使新兴市场股票流入创纪录，越來越多的證據顯示：中概股變成了熱絡的交易。甚至，有些擁擠。
其一、恆生指數已經完成了修正。在 11 月至 1 月期间上涨了约 50%，原因是中国取消其Covid 零政策导致消费激增，餐饮、旅游和其他面对面业务在农历新年假期期间收入大幅增长。
其二、市場情緒表面對衝基金給了更高的預期。原因就在於：這些機構正在寻求更多的政策支持以推动进一步上涨。其中包括，3月份的人大会议通常会为经济政策定下基调，而在去年的会议上，北京制定了一个雄心勃勃的增长目标，同时为更多的财政刺激措施奠定了基础。
“这是一次短期调整，香港和中国市场都可能在 3 月份反弹，因为全国人民代表大会将通过对中国经济不同领域的更多政策支持来引导市场，”Ceb 的 Lam 表示。
诚如前文所讲：目前对3月份的政策给予高度的预期……一旦达不到预期。很容易从拥挤的交易，变成踩踏。我认为港币正在聚集空头的力量，港股只是其中之一。参阅：《港币又拉响保卫战》。对于宏观方面，可以参阅：《半夏宏观（2月）：净值新高，但股票仓位已降低一半》
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